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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.248
-5.458
-3.029
-2.716
-3.493
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
287,697
320,726
180,158
30,685
72,83
Änderung des Betriebskapitals
22,271
43,948
-194,425
202,928
117,642
Forderungen
-
-
-
-
3,584
Sonstiges Betriebskapital
-1.888
-2.147
-1.208
-502,581
-1.586
Sonstige Posten (unbar)
2.041
1.973
1.790
1.627
1.472
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.767
-2.029
-1.044
-469,367
-1.416
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-120,965
-117,952
-164,469
-33,214
-170,092
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
25,874
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-120,965
-117,952
-164,469
-7,174
-170,133
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
2.429
1.669
1.450
706,113
1.308
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.007
-122,26
-44,902
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.452
1.577
1.405
706,113
1.308
Netto-Änderung bei Cash
-435,957
-570,49
196,889
229,572
-278,594
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.123
628,465
431,575
202,003
480,597
Barbestand zum Ende des Zeitraums
686,908
57,975
628,465
431,575
202,003
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.767
-2.029
-1.044
-469,367
-1.416
Investitionsaufwand
-120,965
-117,952
-164,469
-33,214
-170,092
Freier Cashflow
-1.888
-2.147
-1.208
-502,581
-1.586