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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.993.000
4.863.000
11.836.000
11.542.000
4.616.000
Abschreibung und Amortisierung
8.645.000
8.698.000
8.467.000
8.521.000
6.471.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.011.000
-2.889.000
-1.931.000
-898.000
-2.325.000
Aktienbasierte Vergütung
782.000
747.000
671.000
692.000
753.000
Änderung des Betriebskapitals
3.871.000
2.813.000
-94.000
-1.231.000
106.000
Forderungen
-441.000
66.000
-1.455.000
-1.321.000
-929.000
Inventar
-307.000
-417.000
-686.000
-142.000
-40.000
Verbindlichkeiten
4.653.000
3.840.000
1.769.000
1.719.000
1.514.000
Sonstiges Betriebskapital
21.891.000
22.062.000
24.248.000
21.990.000
16.790.000
Sonstige Posten (unbar)
3.319.000
4.811.000
3.144.000
3.999.000
7.992.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
22.686.000
22.839.000
24.943.000
22.777.000
17.588.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-795.000
-777.000
-695.000
-787.000
-798.000
Erwerbungen, netto
-10.259.000
-1.223.000
-794.000
-1.902.000
-39.610.000
Erwerbungen von Investitionen
-64.000
-77.000
-1.438.000
-119.000
-61.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
39.000
55.000
1.530.000
98.000
1.525.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-19.000
13.000
774.000
366.000
1.387.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.098.000
-2.009.000
-623.000
-2.344.000
-37.557.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-7.906.000
-4.149.000
-14.433.000
-9.414.000
-5.683.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.341.000
-1.972.000
-1.487.000
-934.000
-978.000
Ausgeschüttete Dividenden
-10.650.000
-10.539.000
-10.043.000
-9.261.000
-7.716.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-527.000
-742.000
-1.102.000
-674.000
-333.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-211.000
-17.222.000
-24.803.000
-19.039.000
-11.501.000
Netto-Änderung bei Cash
11.356.000
3.613.000
-545.000
1.297.000
-31.475.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.711.000
9.201.000
9.746.000
8.449.000
39.924.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18.088.000
12.814.000
9.201.000
9.746.000
8.449.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
22.686.000
22.839.000
24.943.000
22.777.000
17.588.000
Investitionsaufwand
-795.000
-777.000
-695.000
-787.000
-798.000
Freier Cashflow
21.891.000
22.062.000
24.248.000
21.990.000
16.790.000