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Börsenschluss: 03:57PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-18.793
-18.793
-20.904
-18.841
-5.692
-
Abschreibung und Amortisierung
11,366
11,366
6,864
28,956
25,863
-
Aktienbasierte Vergütung
1.702
1.702
1.964
1.980
393,11
-
Änderung des Betriebskapitals
-221,069
-221,069
293,232
-22,608
-604,109
-
Sonstiges Betriebskapital
-29.699
-29.699
-26.241
-15.297
-14.499
-
Sonstige Posten (unbar)
988,25
988,25
3.704
3.082
460,06
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-27.652
-27.652
-25.718
-14.945
-7.694
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.047
-2.047
-522,948
-351,6
-6.805
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
-172,669
Erwerbungen von Investitionen
-13.089
-13.089
-14.988
-7.525
-3.167
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
24.192
24.192
23.144
12.327
5.107
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
9.055
9.055
7.633
4.450
-4.865
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-12,919
-12,919
-18,853
-30,772
-25,809
-
Ausgegebene Stammaktien
0
0
9.302
0
23.468
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-83,33
-83,33
-120,483
-216,563
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
7.795
7.795
13.100
12.367
27.834
-
Netto-Änderung bei Cash
-11.026
-11.026
-5.193
1.929
15.275
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
13.823
13.823
19.016
17.087
1.812
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.797
2.797
13.823
19.016
17.087
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-27.652
-27.652
-25.718
-14.945
-7.694
-
Investitionsaufwand
-2.047
-2.047
-522,948
-351,6
-6.805
-
Freier Cashflow
-29.699
-29.699
-26.241
-15.297
-14.499
-