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Börsenschluss: 03:29PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.732
-1.732
7.501
10.904
-2.963
Abschreibung und Amortisierung
7.990
7.990
6.780
6.445
7.532
Änderung des Betriebskapitals
794
794
-969
-7.086
-15.614
Sonstiges Betriebskapital
6.669
6.669
6.163
5.287
-15.016
Sonstige Posten (unbar)
-708
-708
701
540
805
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11.999
11.999
13.092
10.097
-10.567
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.330
-5.330
-6.929
-4.810
-4.449
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
1
-1
-1
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.693
-4.693
-6.721
-2.126
1.622
Netto-Änderung bei Cash
-2.934
-2.934
-10.021
19.095
-6.804
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
105.531
105.531
115.552
96.457
103.262
Barbestand zum Ende des Zeitraums
102.597
102.597
105.531
115.552
96.457
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11.999
11.999
13.092
10.097
-10.567
Investitionsaufwand
-5.330
-5.330
-6.929
-4.810
-4.449
Freier Cashflow
6.669
6.669
6.163
5.287
-15.016
