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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
23.873
24.590
13.804
13.120
Abschreibung und Amortisierung
-
5.692
1.929
1.649
Änderung des Betriebskapitals
-
-51.996
-64.069
18.654
Inventar
-
8.770
-67.428
15.773
Sonstiges Betriebskapital
-
-19.101
-54.052
40.526
Sonstige Posten (unbar)
-
3.062
1.244
1.498
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-13.850
-50.736
42.473
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-5.251
-3.316
-1.947
Erwerbungen, netto
-
-
-1.801
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-30
-113
-4.288
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
59
101
2.256
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
311
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-2.130
-3.858
-3.591
Netto-Änderung bei Cash
-
68.228
-34.307
43.320
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
18.472
52.798
9.648
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
87.075
18.472
52.798
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-13.850
-50.736
42.473
Investitionsaufwand
-
-5.251
-3.316
-1.947
Freier Cashflow
-
-19.101
-54.052
40.526