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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
27.252
27.252
24.590
13.804
13.120
Abschreibung und Amortisierung
4.512
4.512
5.692
1.929
1.649
Änderung des Betriebskapitals
-100.578
-100.578
-51.996
-64.069
18.654
Inventar
-83.952
-83.952
8.770
-67.428
15.773
Sonstiges Betriebskapital
-68.355
-68.355
-19.101
-54.052
40.526
Sonstige Posten (unbar)
1.393
1.393
3.062
1.244
1.498
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-62.997
-62.997
-13.850
-50.736
42.473
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.358
-5.358
-5.251
-3.316
-1.947
Erwerbungen, netto
0
0
-
-1.801
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-30
-113
-4.288
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
57
57
59
101
2.256
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
311
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.842
1.842
-2.130
-3.858
-3.591
Netto-Änderung bei Cash
-51.090
-51.090
68.228
-34.307
43.320
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
87.075
87.075
18.472
52.798
9.648
Barbestand zum Ende des Zeitraums
37.170
37.170
87.075
18.472
52.798
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-62.997
-62.997
-13.850
-50.736
42.473
Investitionsaufwand
-5.358
-5.358
-5.251
-3.316
-1.947
Freier Cashflow
-68.355
-68.355
-19.101
-54.052
40.526