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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 3:48PM EST
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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2020
30.9.2019
30.9.2018
30.9.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.026
-3.026
-3.336
-2.461
-805,334
Aktienbasierte Vergütung
195,795
195,795
7
291
100
Änderung des Betriebskapitals
-19,732
-19,732
164,046
-66,643
-224,021
Forderungen
-
-
-
-2,381
-11,392
Sonstiges Betriebskapital
-2.634
-2.634
-2.435
-2.731
-1.097
Sonstige Posten (unbar)
4,073
4,073
153,983
-65
-12
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.634
-2.634
-2.235
-2.302
-941,355
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-200
-429,603
-156,134
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
0
-200
-429,603
-156,134
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
1.707
1.707
3.276
1.830
1.605
Sonstige Finanzaktivitäten
-134,867
-134,867
-267,781
-133,618
-81,404
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.841
1.841
3.100
3.079
1.570
Netto-Änderung bei Cash
-792,583
-792,583
664,54
348,01
472,944
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.515
1.515
850,168
502,158
29,214
Barbestand zum Ende des Zeitraums
722,125
722,125
1.515
850,168
502,158
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.634
-2.634
-2.235
-2.302
-941,355
Investitionsaufwand
-
-
-200
-429,603
-156,134
Freier Cashflow
-2.634
-2.634
-2.435
-2.731
-1.097