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Börsenschluss: 03:27PM EST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.864
-3.363
-3.026
-3.336
Aktienbasierte Vergütung
1.106
491,836
195,795
7
Änderung des Betriebskapitals
231,723
-106,243
-19,732
164,046
Sonstiges Betriebskapital
-8.395
-3.382
-2.634
-2.435
Sonstige Posten (unbar)
-2,9
-113,31
-2,9
153,983
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.098
-3.091
-2.634
-2.235
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-296,17
-291,17
-
-200
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
-291,17
0
-200
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
1.707
12.147
1.707
3.276
Sonstige Finanzaktivitäten
-134,867
-205,914
-134,867
-267,781
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
14.855
13.138
1.841
3.100
Netto-Änderung bei Cash
6.460
9.756
-792,583
664,54
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.123
722,125
1.515
850,168
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.583
10.478
722,125
1.515
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.098
-3.091
-2.634
-2.235
Investitionsaufwand
-296,17
-291,17
-
-200
Freier Cashflow
-8.395
-3.382
-2.634
-2.435
