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Börsenschluss: 01:50PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.130
-7.151
-9.649
-3.363
-3.026
Aktienbasierte Vergütung
-
0
1.158
491,836
195,795
Änderung des Betriebskapitals
1.380
777,323
-564,12
-106,243
-19,732
Sonstiges Betriebskapital
-5.763
-7.591
-8.751
-3.382
-2.634
Sonstige Posten (unbar)
-2,9
-22,271
-531,067
-113,31
-2,9
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.651
-7.491
-8.546
-3.091
-2.634
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-99,79
-205
-291,17
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-3.000
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
3.000
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
291,17
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
2.900
-3.205
0
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
1.707
575
8.754
12.147
1.707
Sonstige Finanzaktivitäten
-134,867
-81,045
-1.246
-205,914
-134,867
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.611
493,955
8.246
13.138
1.841
Netto-Änderung bei Cash
-1.152
-4.097
-3.505
9.756
-792,583
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.785
6.973
10.478
722,125
1.515
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.632
2.876
6.973
10.478
722,125
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.651
-7.491
-8.546
-3.091
-2.634
Investitionsaufwand
-
-99,79
-205
-291,17
-
Freier Cashflow
-5.763
-7.591
-8.751
-3.382
-2.634
