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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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7,39-0,31 (-4,03%)
Börsenschluss: 03:29PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
95.041
101.597
338.667
411.523
-284.045
-
Abschreibung und Amortisierung
156.322
148.897
133.917
106.786
110.896
-
Aktienbasierte Vergütung
4.823
6.546
5.524
4.053
5.278
-
Änderung des Betriebskapitals
6.291
13.818
-12.197
-10.639
-2.867
-
Forderungen
-
39.438
-38.047
-
-
-
Inventar
-
-4.842
0
-
-
-
Verbindlichkeiten
-
-14.199
8.180
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
47.715
49.730
260.588
74.426
-57.907
-
Sonstige Posten (unbar)
8.395
8.701
-478
159
-93
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
284.764
323.345
502.378
223.152
100.714
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-237.049
-273.615
-241.790
-148.726
-158.621
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-39.549
-9.146
-27.795
30.944
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-276.598
-282.761
-269.585
-117.782
-158.621
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-663
-599
-358
-80.035
-48.777
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-91.407
-117.343
-240.967
0
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.102
-1.808
1.217
-3.376
96.864
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-21
-70.263
-209.091
-83.411
48.087
-
Netto-Änderung bei Cash
8.145
-29.679
23.702
21.959
-9.820
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.946
48.940
25.238
3.279
13.099
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
19.091
19.261
48.940
25.238
3.279
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
284.764
323.345
502.378
223.152
100.714
-
Investitionsaufwand
-237.049
-273.615
-241.790
-148.726
-158.621
-
Freier Cashflow
47.715
49.730
260.588
74.426
-57.907
-