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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
21.818.000
22.343.000
12.334.000
18.437.000
1.390.000
Abschreibung und Amortisierung
3.913.000
3.599.000
3.417.000
3.418.000
3.017.000
Änderung des Betriebskapitals
-96.439.000
-95.568.000
-28.719.000
-372.000
-54.457.000
Sonstiges Betriebskapital
-84.308.000
-75.076.000
-19.148.000
15.673.000
-53.392.000
Sonstige Posten (unbar)
1.000
-731.000
879.000
843.000
-634.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-74.206.000
-70.593.000
-15.628.000
20.276.000
-51.134.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.102.000
-4.483.000
-3.520.000
-4.603.000
-2.258.000
Erwerbungen von Investitionen
-6.251.000
-9.597.000
-5.578.000
-5.001.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
5.332.000
5.286.000
5.001.000
539.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
301.000
-151.000
1.879.000
-409.000
-459.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.762.000
-8.945.000
-2.218.000
-9.274.000
-2.717.000
Netto-Änderung bei Cash
14.048.000
-1.261.000
3.201.000
-7.574.000
784.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
37.885.000
39.147.000
35.945.000
43.520.000
36.108.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
51.934.000
37.885.000
39.147.000
35.945.000
43.520.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-74.206.000
-70.593.000
-15.628.000
20.276.000
-51.134.000
Investitionsaufwand
-10.102.000
-4.483.000
-3.520.000
-4.603.000
-2.258.000
Freier Cashflow
-84.308.000
-75.076.000
-19.148.000
15.673.000
-53.392.000