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Ab 01:53PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-194,731
-415,788
-1.304
-2.879
Abschreibung und Amortisierung
33,228
33,688
34,557
22,713
Aktienbasierte Vergütung
-
0
717,501
313,138
Änderung des Betriebskapitals
-144,161
-267,927
-301,077
-46,747
Forderungen
46,214
-272,52
-16,567
117,14
Inventar
30,117
-460,848
-385,271
-18,075
Verbindlichkeiten
-66,246
150,874
293,552
-
Sonstiges Betriebskapital
-834,746
-1.169
-1.515
-804,041
Sonstige Posten (unbar)
332,626
342,872
344,857
294,177
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-834,746
-1.169
-1.515
-793,454
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-10,587
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
0
-10,587
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-323,379
-644,628
-253,43
Ausgegebene Stammaktien
517,95
1.397
1.800
1.022
Sonstige Finanzaktivitäten
494,684
90
275
72,054
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
786,928
1.194
1.431
880,408
Netto-Änderung bei Cash
-49,818
24,858
-84,566
76,367
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14,35
-8,549
76,017
-0,35
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-35,468
16,309
-8,549
76,017
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-834,746
-1.169
-1.515
-793,454
Investitionsaufwand
-
-
-
-10,587
Freier Cashflow
-834,746
-1.169
-1.515
-804,041
