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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
100.913.000
96.995.000
99.803.000
94.680.000
57.411.000
Abschreibung und Amortisierung
11.451.000
11.519.000
11.104.000
11.284.000
11.056.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
895.000
-4.774.000
-215.000
Aktienbasierte Vergütung
10.925.000
10.833.000
9.038.000
7.906.000
6.829.000
Änderung des Betriebskapitals
-3.957.000
-6.577.000
1.200.000
-4.911.000
5.690.000
Forderungen
592.000
-1.688.000
-1.823.000
-10.125.000
6.917.000
Inventar
52.000
-1.618.000
1.484.000
-2.642.000
-127.000
Verbindlichkeiten
-356.000
-1.889.000
9.448.000
12.326.000
-4.062.000
Sonstiges Betriebskapital
106.869.000
99.584.000
111.443.000
92.953.000
73.365.000
Sonstige Posten (unbar)
-2.899.000
-2.227.000
1.006.000
-4.921.000
-97.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
116.433.000
110.543.000
122.151.000
104.038.000
80.674.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-9.564.000
-10.959.000
-10.708.000
-11.085.000
-7.309.000
Erwerbungen, netto
-
-
-306.000
-33.000
-1.524.000
Erwerbungen von Investitionen
-34.140.000
-29.513.000
-76.923.000
-109.558.000
-114.938.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
52.261.000
45.514.000
67.363.000
106.483.000
120.391.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.480.000
-1.337.000
-2.086.000
-385.000
-909.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
7.077.000
3.705.000
-22.354.000
-14.545.000
-4.289.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.520.000
-11.151.000
-9.543.000
-8.750.000
-12.629.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
1.105.000
880.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-78.214.000
-77.550.000
-89.402.000
-85.971.000
-72.358.000
Ausgeschüttete Dividenden
-15.082.000
-15.025.000
-14.841.000
-14.467.000
-14.081.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.944.000
-6.012.000
-6.383.000
-5.580.000
-2.880.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-103.510.000
-108.488.000
-110.749.000
-93.353.000
-86.820.000
Netto-Änderung bei Cash
20.000.000
5.760.000
-10.952.000
-3.860.000
-10.435.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
21.974.000
24.977.000
35.929.000
39.789.000
50.224.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
41.974.000
30.737.000
24.977.000
35.929.000
39.789.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
116.433.000
110.543.000
122.151.000
104.038.000
80.674.000
Investitionsaufwand
-9.564.000
-10.959.000
-10.708.000
-11.085.000
-7.309.000
Freier Cashflow
106.869.000
99.584.000
111.443.000
92.953.000
73.365.000