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The Aaron's Company, Inc. (AAN)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.823
2.823
-5.280
109.934
-265.912
Abschreibung und Amortisierung
549.583
549.583
592.049
593.842
571.260
Abgegrenzte Ertragsteuern
-12.101
-12.101
-13.581
28.725
-119.193
Aktienbasierte Vergütung
11.949
11.949
12.390
13.148
24.442
Änderung des Betriebskapitals
-608.242
-608.242
-709.023
-797.958
-532.997
Forderungen
-41.469
-41.469
-45.881
-23.679
-27.914
Inventar
5.965
5.965
5.026
0
0
Sonstiges Betriebskapital
85.999
85.999
62.452
43.336
286.732
Sonstige Posten (unbar)
111.284
111.284
125.375
87.273
105.920
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
180.414
180.414
170.432
136.040
355.769
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-94.415
-94.415
-107.980
-92.704
-69.037
Erwerbungen, netto
0
0
-266.692
-10.121
-14.793
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
1.974
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
245
245
1.776
2.508
359
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-76.876
-76.876
-351.377
-85.375
-75.041
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-119.719
-119.719
-83.334
0
-347.960
Zurückgekaufte Stammaktien
-6.499
-6.499
-13.384
-103.098
0
Ausgeschüttete Dividenden
-14.994
-14.994
-13.530
-9.971
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.536
-2.536
-6.323
-2.729
88.924
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-72.249
-72.249
185.880
-103.951
-253.411
Netto-Änderung bei Cash
31.319
31.319
4.884
-53.291
27.350
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
29.341
29.341
22.832
76.123
48.773
Barbestand zum Ende des Zeitraums
60.660
60.660
29.341
22.832
76.123
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
180.414
180.414
170.432
136.040
355.769
Investitionsaufwand
-94.415
-94.415
-107.980
-92.704
-69.037
Freier Cashflow
85.999
85.999
62.452
43.336
286.732