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Börsenschluss: 04:25PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
283.000
283.000
4.514.000
8.562.000
2.089.000
-
Abschreibung und Amortisierung
2.685.000
2.685.000
2.446.000
2.715.000
2.597.000
-
Aktienbasierte Vergütung
175.000
175.000
215.000
189.000
166.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.142.000
-1.142.000
-1.852.000
756.000
-1.408.000
-
Inventar
2.000
2.000
-1.776.000
328.000
-1.560.000
-
Sonstiges Betriebskapital
484.000
484.000
3.445.000
10.915.000
1.897.000
-
Sonstige Posten (unbar)
3.245.000
3.245.000
2.227.000
-27.000
1.389.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.496.000
6.496.000
9.765.000
16.723.000
6.618.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.012.000
-6.012.000
-6.320.000
-5.808.000
-4.721.000
-
Erwerbungen, netto
-25.000
-25.000
-37.000
-35.000
-534.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
-54.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
29.000
67.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-63.000
-63.000
-70.000
89.000
-27.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.560.000
-5.560.000
-5.817.000
-5.558.000
-4.740.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-2.287.000
-2.287.000
-420.000
1.809.000
1.162.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.400.000
8.400.000
9.057.000
7.508.000
6.335.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.074.000
6.074.000
8.400.000
9.057.000
7.508.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.496.000
6.496.000
9.765.000
16.723.000
6.618.000
-
Investitionsaufwand
-6.012.000
-6.012.000
-6.320.000
-5.808.000
-4.721.000
-
Freier Cashflow
484.000
484.000
3.445.000
10.915.000
1.897.000
-