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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-10.143
-9.300
-9.289
-18.583
Abschreibung und Amortisierung
4.428
4.424
8.648
10.297
Änderung des Betriebskapitals
-1.596
-8.496
7.624
-8.603
Inventar
-19.416
-20.107
11.429
-1.247
Sonstiges Betriebskapital
-6.548
-14.251
4.407
-16.330
Sonstige Posten (unbar)
3.314
2.368
1.861
1.587
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.652
-10.965
6.304
-14.767
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.896
-3.286
-1.897
-1.563
Erwerbungen, netto
-
0
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
630
577
5.432
345
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.070
-2.514
10.646
840
Netto-Änderung bei Cash
-12.812
-20.225
4.873
-6.777
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
510
5.412
997
8.638
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-12.302
-14.927
5.412
997
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.652
-10.965
6.304
-14.767
Investitionsaufwand
-2.896
-3.286
-1.897
-1.563
Freier Cashflow
-6.548
-14.251
4.407
-16.330
