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Börsenschluss: 01:22PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
12.161
9.583
993
-6.160
-18.327
-
Abschreibung und Amortisierung
5.829
5.495
6.154
-
-
-
Änderung des Betriebskapitals
36.171
18.739
27.311
21.457
10.528
-
Inventar
2.639
-13.288
-1.297
2.064
32.395
-
Sonstiges Betriebskapital
57.300
37.718
25.240
10.645
-652
-
Sonstige Posten (unbar)
304
335
371
572
334
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
61.907
41.948
28.710
14.727
3.656
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.607
-4.230
-3.470
-4.082
-4.308
-
Erwerbungen, netto
-
-294
0
-
-
-4.467
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1
64
45
40
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.961
-15.084
25.971
-6.525
-7.334
-
Netto-Änderung bei Cash
32.171
12.617
47.945
3.107
-9.457
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
97.512
120.602
72.755
69.450
78.932
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
129.683
133.045
120.602
72.755
69.450
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
61.907
41.948
28.710
14.727
3.656
-
Investitionsaufwand
-4.607
-4.230
-3.470
-4.082
-4.308
-
Freier Cashflow
57.300
37.718
25.240
10.645
-652
-
