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Alle Zahlen in Tausendern
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31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
312.000
663.000
631.000
339.000
Abschreibung und Amortisierung
852.000
818.000
744.000
681.000
Änderung des Betriebskapitals
36.000
28.000
31.000
76.000
Inventar
-17.000
-13.000
4.000
-4.000
Sonstiges Betriebskapital
994.000
927.000
1.272.000
751.000
Sonstige Posten (unbar)
764.000
725.000
305.000
408.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.318.000
2.208.000
2.011.000
1.666.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.324.000
-1.281.000
-739.000
-915.000
Erwerbungen, netto
-
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-701.000
-126.000
-388.000
-257.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
347.000
350.000
301.000
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.645.000
-1.026.000
-557.000
-1.158.000
Netto-Änderung bei Cash
-113.000
64.000
-153.000
-67.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
963.000
847.000
1.003.000
1.087.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
850.000
841.000
847.000
1.003.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.318.000
2.208.000
2.011.000
1.666.000
Investitionsaufwand
-1.324.000
-1.281.000
-739.000
-915.000
Freier Cashflow
994.000
927.000
1.272.000
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