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Börsenschluss: 10:29AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-425,972
-613,722
-3.087
-288,334
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
-
0
277,875
17,1
Änderung des Betriebskapitals
338,263
458,781
443,793
105,696
Sonstiges Betriebskapital
-56,984
-119,401
-2.342
-215,013
Sonstige Posten (unbar)
30,723
30,492
28,309
-49,475
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-56,984
-119,401
-1.085
-215,013
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-1.257
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1.257
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
0
-1.257
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-25,73
82,29
2.354
258,75
Sonstige Finanzaktivitäten
81,327
27,779
-19,99
-22,888
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
55,597
110,069
2.334
235,862
Netto-Änderung bei Cash
-1,387
-9,332
-7,404
20,849
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1,605
14,351
21,755
0,906
Barbestand zum Ende des Zeitraums
0,218
5,019
14,351
21,755
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-56,984
-119,401
-1.085
-215,013
Investitionsaufwand
-
-
-1.257
-
Freier Cashflow
-56,984
-119,401
-2.342
-215,013
