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Cashflow
Währung in SEK. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.726.000
6.330.000
4.503.000
4.759.000
3.553.000
-
Abschreibung und Amortisierung
2.325.000
2.524.000
2.392.000
1.987.000
2.349.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-3.970.000
-259.000
-3.891.000
-1.397.000
934.000
-
Inventar
-3.120.000
-652.000
-3.140.000
-797.000
126.000
-
Sonstiges Betriebskapital
1.626.000
6.729.000
1.438.000
4.035.000
6.491.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-49.000
-419.000
105.000
147.000
397.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.040.000
9.169.000
3.291.000
5.264.000
7.723.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.414.000
-2.440.000
-1.853.000
-1.229.000
-1.232.000
-
Erwerbungen, netto
-3.885.000
-337.000
-3.685.000
-3.828.000
-70.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.283.000
-2.687.000
-5.518.000
-5.025.000
-1.058.000
-
Netto-Änderung bei Cash
793.000
939.000
866.000
-1.842.000
-252.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.952.000
4.352.000
3.356.000
5.150.000
5.594.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.745.000
5.135.000
4.352.000
3.356.000
5.150.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.040.000
9.169.000
3.291.000
5.264.000
7.723.000
-
Investitionsaufwand
-1.414.000
-2.440.000
-1.853.000
-1.229.000
-1.232.000
-
Freier Cashflow
1.626.000
6.729.000
1.438.000
4.035.000
6.491.000
-
