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Börsenschluss: 03:09PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-44.000
-107.000
440.000
339.000
222.000
-
Abschreibung und Amortisierung
153.000
109.000
272.000
215.000
176.000
-
Änderung des Betriebskapitals
249.000
16.000
-732.000
-25.000
316.000
-
Inventar
-444.000
-335.000
594.000
-381.000
-93.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-151.000
-176.000
-137.000
209.000
631.000
-
Sonstige Posten (unbar)
42.000
17.000
71.000
26.000
47.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
223.000
-27.000
215.000
457.000
693.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-374.000
-149.000
-352.000
-248.000
-62.000
-
Erwerbungen, netto
-
-1.093.000
0
-153.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1.000
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.442.000
-1.215.000
521.000
-370.000
-47.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.350.000
-1.263.000
903.000
151.000
68.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.574.000
1.688.000
768.000
604.000
519.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
224.000
426.000
1.688.000
768.000
604.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
223.000
-27.000
215.000
457.000
693.000
-
Investitionsaufwand
-374.000
-149.000
-352.000
-248.000
-62.000
-
Freier Cashflow
-151.000
-176.000
-137.000
209.000
631.000
-
