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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-651.000
-651.000
-123.000
429.000
-170.000
Abschreibung und Amortisierung
632.000
632.000
617.000
664.000
653.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-22.000
-22.000
219.000
147.000
-26.000
Aktienbasierte Vergütung
35.000
35.000
40.000
39.000
25.000
Änderung des Betriebskapitals
-270.000
-270.000
-848.000
-672.000
-24.000
Inventar
243.000
243.000
-547.000
-639.000
122.000
Verbindlichkeiten
-74.000
-74.000
189.000
354.000
25.000
Sonstiges Betriebskapital
-440.000
-440.000
342.000
530.000
41.000
Sonstige Posten (unbar)
238.000
238.000
732.000
598.000
-210.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
91.000
91.000
822.000
920.000
394.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-531.000
-531.000
-480.000
-390.000
-353.000
Erwerbungen von Investitionen
-70.000
-70.000
-32.000
-11.000
-12.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
10.000
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
16.000
16.000
7.000
966.000
198.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-585.000
-585.000
-495.000
565.000
-167.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-72.000
-72.000
-1.000
-1.294.000
-1.000
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-500.000
-150.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-72.000
-72.000
-72.000
-19.000
0
Sonstige Finanzaktivitäten
73.000
73.000
-221.000
-215.000
-225.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
57.000
57.000
-768.000
-1.158.000
514.000
Netto-Änderung bei Cash
-427.000
-427.000
-450.000
314.000
727.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.474.000
1.474.000
1.924.000
1.610.000
883.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.047.000
1.047.000
1.474.000
1.924.000
1.610.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
91.000
91.000
822.000
920.000
394.000
Investitionsaufwand
-531.000
-531.000
-480.000
-390.000
-353.000
Freier Cashflow
-440.000
-440.000
342.000
530.000
41.000