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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-72.059
-83.869
-94.613
-41.184
Abschreibung und Amortisierung
2.884
3.422
3.706
2.092
Abgegrenzte Ertragsteuern
-452,614
-443,099
56,413
6
Aktienbasierte Vergütung
3.861
12.326
10.817
10.443
Änderung des Betriebskapitals
8.432
5.892
-7.647
1.877
Forderungen
2.745
3.092
-1.509
5.111
Inventar
8.209
4.611
-6.804
2.017
Verbindlichkeiten
-2.029
-1.359
2.264
-4.053
Sonstiges Betriebskapital
-5.167
-13.889
-38.420
-13.617
Sonstige Posten (unbar)
4.328
7.396
-5.907
717,28
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.181
-12.223
-35.230
-10.044
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-1.666
-3.190
-3.573
Erwerbungen, netto
-370,122
-430,122
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.075
254,259
209,006
-2.727
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.828
-1.879
-1.621
-853,3
Ausgegebene Stammaktien
-1.778
7.906
32.580
7.879
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-1.747
-152,641
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.799
11.075
33.180
10.383
Netto-Änderung bei Cash
-307,174
-894,282
-1.841
-2.389
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.570
1.839
3.680
6.068
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.262
944,342
1.839
3.680
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.181
-12.223
-35.230
-10.044
Investitionsaufwand
-
-1.666
-3.190
-3.573
Freier Cashflow
-5.167
-13.889
-38.420
-13.617
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