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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
22.000
23.500
24.500
19.200
20.300
Abschreibung und Amortisierung
3.200
2.500
3.000
3.100
3.000
Aktienbasierte Vergütung
1.600
1.600
1.800
1.500
1.500
Änderung des Betriebskapitals
-400
5.700
400
2.000
1.100
Sonstiges Betriebskapital
21.200
28.800
24.900
25.400
24.500
Sonstige Posten (unbar)
800
200
600
800
700
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
23.000
32.200
27.200
26.700
25.500
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.800
-3.400
-2.300
-1.300
-1.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-300
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.800
-3.100
-2.300
-1.300
-1.300
Netto-Änderung bei Cash
-29.600
3.300
-4.800
-13.800
-21.700
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
50.000
18.700
23.100
37.000
58.800
Barbestand zum Ende des Zeitraums
20.400
21.800
18.700
23.100
37.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
23.000
32.200
27.200
26.700
25.500
Investitionsaufwand
-1.800
-3.400
-2.300
-1.300
-1.000
Freier Cashflow
21.200
28.800
24.900
25.400
24.500
