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Börsenschluss: 08:00AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.664
901
907
-1.163
Abschreibung und Amortisierung
5.796
6.052
5.397
4.628
Änderung des Betriebskapitals
3.703
293
8.588
5.356
Inventar
2.503
1.079
1.820
1.966
Sonstiges Betriebskapital
9.399
5.471
12.849
6.739
Sonstige Posten (unbar)
389
283
-38
52
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11.590
7.567
14.855
8.873
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.191
-2.096
-2.006
-2.134
Erwerbungen, netto
-111
0
-11.014
0
Erwerbungen von Investitionen
-2.652
-1.548
-267
-30
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
344
344
162
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.546
-3.236
-13.081
-2.019
Netto-Änderung bei Cash
16.229
-5.234
10.188
-9.406
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17.743
21.906
11.718
21.124
Barbestand zum Ende des Zeitraums
33.972
16.672
21.906
11.718
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11.590
7.567
14.855
8.873
Investitionsaufwand
-2.191
-2.096
-2.006
-2.134
Freier Cashflow
9.399
5.471
12.849
6.739
