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Börsenschluss: 09:15AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-36.487
-59.471
-14.077
-22.121
Abschreibung und Amortisierung
-1.290
-
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-11.179
12.561
-5.418
-5.716
Inventar
-
-261
-4
227
Sonstiges Betriebskapital
-3.659
15.128
-3.745
-7.429
Sonstige Posten (unbar)
44.082
68.168
23.391
23.135
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11.503
34.947
11.215
-2.039
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15.162
-19.819
-14.960
-5.390
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-192
-296
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
1.016
94
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1
-672
-193
5.836
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-32.209
-18.568
-14.137
15.719
Netto-Änderung bei Cash
-40.782
245
7.557
14.391
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
27.129
21.030
13.682
-261
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-13.654
19.371
21.030
13.682
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11.503
34.947
11.215
-2.039
Investitionsaufwand
-15.162
-19.819
-14.960
-5.390
Freier Cashflow
-3.659
15.128
-3.745
-7.429
