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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-56.048
-56.048
-66.397
-54.162
-58.452
Abschreibung und Amortisierung
20.427
20.427
23.202
25.371
24.733
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
0
7.348
Aktienbasierte Vergütung
11.884
11.884
9.600
12.121
13.046
Änderung des Betriebskapitals
6.058
6.058
11.905
5.957
-34.409
Forderungen
13.128
13.128
-12.749
-7.020
-8.421
Inventar
6.790
6.790
1.150
15.786
-23.674
Verbindlichkeiten
-14.953
-14.953
12.966
7.069
-3.347
Sonstiges Betriebskapital
-22.825
-22.825
-18.259
-22.304
-63.572
Sonstige Posten (unbar)
11.036
11.036
5.802
4.684
4.830
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-7.929
-7.929
-14.022
-11.644
-44.009
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.896
-14.896
-4.237
-10.660
-19.563
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-14.761
-14.761
-3.834
-10.546
-19.347
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-225.816
-225.816
-178.958
-147.914
-132.612
Ausgegebene Stammaktien
68.984
68.984
1.238
15.397
39.203
Sonstige Finanzaktivitäten
-956
-956
-454
-961
-1.080
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
40.578
40.578
10.753
14.087
47.441
Netto-Änderung bei Cash
19.510
19.510
-5.550
-8.979
-16.914
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
35.587
35.587
41.136
50.115
67.029
Barbestand zum Ende des Zeitraums
55.097
55.097
35.587
41.136
50.115
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-7.929
-7.929
-14.022
-11.644
-44.009
Investitionsaufwand
-14.896
-14.896
-4.237
-10.660
-19.563
Freier Cashflow
-22.825
-22.825
-18.259
-22.304
-63.572