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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.004
31.880
66.496
43.503
68.477
-
Abschreibung und Amortisierung
-
23.633
19.817
-
-
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
16.654
6.426
25.744
57.264
8.950
-
Aktienbasierte Vergütung
257
287
471
660
594
-
Änderung des Betriebskapitals
-12.394
2.841
725
-34.145
-3.082
-
Inventar
-11.603
-12.714
13.481
-8.947
-10.245
-
Sonstiges Betriebskapital
30.680
28.852
-7.002
51.724
38.386
-
Sonstige Posten (unbar)
25.720
21.073
2.606
46.458
4.757
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
125.766
124.946
96.363
131.191
90.359
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-95.086
-96.094
-103.365
-79.467
-51.973
-
Erwerbungen, netto
-
-2.167
-54.353
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
10.148
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-98.567
-97.661
-157.497
-78.164
-51.061
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-84.301
-79.668
-60.572
-36.857
-17.548
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
52.199
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-9.335
0
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-28.161
-28.161
-20.249
-85.632
-3.044
-
Sonstige Finanzaktivitäten
31.680
32.978
2.444
-625
51.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
84.427
79.434
21.875
-8.629
41.305
-
Netto-Änderung bei Cash
115.353
110.446
-39.259
44.398
80.603
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
103.400
127.901
161.490
117.778
38.870
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
215.026
237.295
127.901
161.490
117.778
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
125.766
124.946
96.363
131.191
90.359
-
Investitionsaufwand
-95.086
-96.094
-103.365
-79.467
-51.973
-
Freier Cashflow
30.680
28.852
-7.002
51.724
38.386
-