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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-540.133
-465.789
-1.007.454
-484.858
-197.975
Abschreibung und Amortisierung
194.796
158.392
239.164
216.077
32.552
Abgegrenzte Ertragsteuern
3.465
16.784
336
13.535
2.015
Änderung des Betriebskapitals
-350.053
-380.582
348.028
85.661
-36.646
Forderungen
-205.310
-220.118
48.574
-268.004
-62.316
Inventar
-335.592
-226.638
-290.442
-428.067
-20.801
Verbindlichkeiten
214.589
52.801
519.676
764.661
46.471
Sonstiges Betriebskapital
-1.888.302
-1.796.896
-441.828
-300.757
-475.507
Sonstige Posten (unbar)
-497.501
-441.790
55.414
37.356
9.782
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.180.503
-1.083.423
-312.156
-57.050
-190.059
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-707.799
-713.473
-129.672
-243.707
-285.448
Erwerbungen von Investitionen
-20
-2.500
0
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-710.279
-715.973
-129.672
-243.707
-285.448
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.042.723
-1.445.840
-420.528
-782.465
-366.779
Ausgegebene Stammaktien
1.415.130
1.417.973
582.388
438.340
247.880
Sonstige Finanzaktivitäten
-37.455
-38.903
48.830
134.681
205.681
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.338.722
2.083.029
909.572
359.643
475.407
Netto-Änderung bei Cash
381.187
217.200
440.253
80.226
-18.860
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
607.072
756.677
316.424
236.198
255.058
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.055.012
973.877
756.677
316.424
236.198
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.180.503
-1.083.423
-312.156
-57.050
-190.059
Investitionsaufwand
-707.799
-713.473
-129.672
-243.707
-285.448
Freier Cashflow
-1.888.302
-1.796.896
-441.828
-300.757
-475.507
