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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
67.400
56.300
71.900
43.600
93.300
Abschreibung und Amortisierung
-
17.600
17.200
16.700
15.800
Änderung des Betriebskapitals
2.300
-2.200
2.700
7.300
4.100
Inventar
-
0
0
-100
-300
Sonstiges Betriebskapital
74.800
53.700
70.200
71.800
52.900
Sonstige Posten (unbar)
-
5.900
-7.000
9.300
-1.100
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
87.100
63.000
79.200
75.600
56.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12.300
-9.300
-9.000
-3.800
-3.100
Erwerbungen, netto
-2.300
-1.700
-5.200
-237.100
-76.500
Erwerbungen von Investitionen
-600
-300
-400
-500
-600
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.000
0
0
1.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-100
100
100
-100
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.600
-10.500
-3.000
-237.900
-28.400
Netto-Änderung bei Cash
8.800
22.500
-21.900
4.100
-18.900
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
30.000
30.000
51.900
48.000
67.100
Barbestand zum Ende des Zeitraums
38.800
52.400
30.000
51.900
48.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
87.100
63.000
79.200
75.600
56.000
Investitionsaufwand
-12.300
-9.300
-9.000
-3.800
-3.100
Freier Cashflow
74.800
53.700
70.200
71.800
52.900