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Börsenschluss: 09:49PM CEST
Cashflow
Währung in GBP. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
117.810
117.810
-111.947
-15.598
-2.516
Abschreibung und Amortisierung
8.556
8.556
575
7
147
Aktienbasierte Vergütung
1.377
1.377
1.494
182
30
Änderung des Betriebskapitals
2.760
2.760
-3.183
-2.580
554
Sonstiges Betriebskapital
-9.875
-9.875
-15.147
-9.806
-4.058
Sonstige Posten (unbar)
3.978
3.978
234
61
32
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.244
1.244
-2.518
-4.785
-1.453
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.119
-11.119
-12.629
-5.021
-2.605
Erwerbungen, netto
-490
-490
-250
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-45
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.609
-11.609
-12.879
-5.021
-2.647
Netto-Änderung bei Cash
1.425
1.425
-5.413
4.308
-1.567
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
747
747
6.160
1.852
3.419
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.172
2.172
747
6.160
1.852
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.244
1.244
-2.518
-4.785
-1.453
Investitionsaufwand
-11.119
-11.119
-12.629
-5.021
-2.605
Freier Cashflow
-9.875
-9.875
-15.147
-9.806
-4.058
