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Börsenschluss: 03:29PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
76.243
52.452
10.301
8.384
8.810
-
Abschreibung und Amortisierung
15.642
14.778
12.039
7.975
6.536
-
Änderung des Betriebskapitals
18.753
24.630
-25.217
4.738
-3.047
-
Inventar
-1.277
29.224
-45.442
3.195
-3.360
-
Sonstiges Betriebskapital
83.559
86.443
-16.405
18.280
8.813
-
Sonstige Posten (unbar)
1.636
1.441
1.137
451,5816
205,998
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
96.822
96.128
-6.184
21.710
13.928
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13.263
-9.685
-10.222
-3.430
-5.115
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-1.774
0
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
71,3
71,3
0
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
40,85
1.191
240,7705
530,8357
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-14.054
-11.547
-4.551
-3.234
-4.679
-
Netto-Änderung bei Cash
45.668
52.985
-8.592
7.402
2.315
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
25.961
9.679
18.270
10.868
8.553
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
71.629
62.663
9.679
18.270
10.868
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
96.822
96.128
-6.184
21.710
13.928
-
Investitionsaufwand
-13.263
-9.685
-10.222
-3.430
-5.115
-
Freier Cashflow
83.559
86.443
-16.405
18.280
8.813
-
