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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
68.037
52.452
10.301
8.384
8.810
-
Abschreibung und Amortisierung
15.310
14.778
12.039
7.975
6.536
-
Änderung des Betriebskapitals
89.941
24.630
-25.217
4.738
-3.047
-
Inventar
-4.866
29.224
-45.442
3.195
-3.360
-
Sonstiges Betriebskapital
160.558
86.443
-16.405
18.280
8.813
-
Sonstige Posten (unbar)
1.586
1.441
1.137
451,5816
205,998
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
172.657
96.128
-6.184
21.710
13.928
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12.099
-9.685
-10.222
-3.430
-5.115
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-1.774
0
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
71,3
0
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
40,85
1.191
240,7705
530,8357
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-13.988
-11.547
-4.551
-3.234
-4.679
-
Netto-Änderung bei Cash
144.730
52.985
-8.592
7.402
2.315
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
29.165
9.679
18.270
10.868
8.553
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
173.895
62.663
9.679
18.270
10.868
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
172.657
96.128
-6.184
21.710
13.928
-
Investitionsaufwand
-12.099
-9.685
-10.222
-3.430
-5.115
-
Freier Cashflow
160.558
86.443
-16.405
18.280
8.813
-
