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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
500.000
822.000
127.000
-1.993.000
-8.885.000
-
Abschreibung und Amortisierung
-
2.254.000
2.298.000
2.335.000
2.370.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
299.000
65.000
-555.000
-2.568.000
-
Aktienbasierte Vergütung
-
102.000
78.000
98.000
91.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-
236.000
-182.000
1.041.000
1.217.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-265.000
1.207.000
-373.000
496.000
-8.674.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-164.000
189.000
68.000
1.646.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.650.000
3.803.000
2.173.000
704.000
-6.543.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.915.000
-2.596.000
-2.546.000
-208.000
-2.131.000
-
Erwerbungen, netto
-
0
-321.000
-28.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-5.479.000
-7.323.000
-11.257.000
-19.454.000
-5.873.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
8.780.000
8.861.000
14.972.000
13.923.000
2.803.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
162.000
326.000
-359.000
-590.000
-198.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
778.000
-502.000
636.000
-5.983.000
-4.342.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.265.000
-7.718.000
-3.752.000
-7.343.000
-3.535.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
460.000
2.970.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-21.000
-18.000
-173.000
-1.097.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
-43.000
-178.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-290.000
-310.000
52.000
-19.000
-5.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.309.000
-3.206.000
-2.631.000
5.288.000
10.994.000
-
Netto-Änderung bei Cash
119.000
95.000
178.000
9.000
109.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
584.000
586.000
408.000
399.000
290.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
703.000
681.000
586.000
408.000
399.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.650.000
3.803.000
2.173.000
704.000
-6.543.000
-
Investitionsaufwand
-2.915.000
-2.596.000
-2.546.000
-208.000
-2.131.000
-
Freier Cashflow
-265.000
1.207.000
-373.000
496.000
-8.674.000
-