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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-256.000
-954.000
4.288.000
3.757.000
867.000
Abschreibung und Amortisierung
10.000
11.000
14.000
13.000
13.000
Änderung des Betriebskapitals
-196.000
-277.000
150.000
222.000
113.000
Sonstiges Betriebskapital
1.224.000
1.083.000
1.276.000
1.230.000
1.238.000
Sonstige Posten (unbar)
-
9.000
-50.000
-87.000
-9.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.227.000
1.086.000
1.289.000
1.249.000
1.246.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.000
-3.000
-13.000
-19.000
-8.000
Erwerbungen von Investitionen
146.000
-29.000
0
-
-145.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
119.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.000
-
-
1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.784.000
-494.000
-5.705.000
-1.423.000
725.000
Netto-Änderung bei Cash
-213.000
-261.000
-339.000
440.000
-177.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
416.000
380.000
719.000
279.000
457.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
203.000
119.000
380.000
719.000
279.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.227.000
1.086.000
1.289.000
1.249.000
1.246.000
Investitionsaufwand
-3.000
-3.000
-13.000
-19.000
-8.000
Freier Cashflow
1.224.000
1.083.000
1.276.000
1.230.000
1.238.000
