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Börsenschluss: 03:30PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.038.000
1.038.000
-1.757.000
894.000
609.000
Abschreibung und Amortisierung
93.000
93.000
48.000
52.000
48.000
Änderung des Betriebskapitals
2.134.000
2.134.000
1.486.000
-850.000
-701.000
Sonstiges Betriebskapital
3.549.000
3.549.000
-1.151.000
-189.000
339.000
Sonstige Posten (unbar)
2.000
2.000
1.000
111.000
190.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.583.000
3.583.000
-961.000
198.000
354.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-34.000
-34.000
-190.000
-387.000
-15.000
Erwerbungen, netto
-18.000
-18.000
-13.000
-94.000
-35.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-160.000
-
-
-1.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.211.000
2.211.000
-202.000
-463.000
-47.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.246.000
2.246.000
2.305.000
2.863.000
2.955.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.910.000
7.910.000
2.246.000
2.306.000
2.863.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.583.000
3.583.000
-961.000
198.000
354.000
Investitionsaufwand
-34.000
-34.000
-190.000
-387.000
-15.000
Freier Cashflow
3.549.000
3.549.000
-1.151.000
-189.000
339.000
