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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-20,558
-165,801
-109,73
-96,396
-242,498
Abschreibung und Amortisierung
23,58
-
-
-
23,58
Änderung des Betriebskapitals
12,685
25,176
9,611
-8,595
-62,093
Verbindlichkeiten
-
15,403
3,201
-1,127
-43,786
Sonstiges Betriebskapital
-127,551
-205,654
-118,356
-101,983
-277,283
Sonstige Posten (unbar)
-119,691
-65,018
-18,238
2,96
3,748
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-127,551
-205,654
-118,356
-101,983
-277,283
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
2.874
2.313
-2,15
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
119,691
65,018
7,472
2.313
-2,15
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-35,385
-
-
-
-35,385
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
7,472
-15,072
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
0
672,5
2.018
-35,385
Netto-Änderung bei Cash
-7,873
-140,625
561,615
1.926
-314,822
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.728
2.874
2.313
387,056
701,878
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.720
2.734
2.874
2.313
387,056
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-127,551
-205,654
-118,356
-101,983
-277,283
Freier Cashflow
-127,551
-205,654
-118,356
-101,983
-277,283
