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Omer SpA (9WR.SG)
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.402
8.402
8.339
10.221
6.828
-
Abschreibung und Amortisierung
2.897
2.897
2.413
1.815
1.184
-
Änderung des Betriebskapitals
4.502
4.502
-15.628
2.358
-7.742
-
Inventar
2.119
2.119
-4.560
-3.797
-3.521
-
Sonstiges Betriebskapital
11.586
11.586
-9.250
13.789
-661
-
Sonstige Posten (unbar)
532,293
532,293
414,319
166,211
356
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
16.520
16.520
-5.174
17.296
1.568
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.934
-4.934
-4.076
-3.507
-2.229
-
Erwerbungen von Investitionen
-4.992
-4.992
0
-
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
320
0
8
Sonstige Investitionsaktivitäten
0,001
0,001
-
0,001
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.926
-9.926
-4.076
-3.163
-2.092
-
Netto-Änderung bei Cash
3.742
3.742
-11.537
20.231
461
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
13.778
13.778
25.315
5.084
4.623
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
17.520
17.520
13.778
25.315
5.084
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
16.520
16.520
-5.174
17.296
1.568
-
Investitionsaufwand
-4.934
-4.934
-4.076
-3.507
-2.229
-
Freier Cashflow
11.586
11.586
-9.250
13.789
-661
-
