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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.395
-2.448
-571,269
-1.572
Abschreibung und Amortisierung
1.186
1.025
80,579
68,177
Änderung des Betriebskapitals
-36,306
35,456
-290,73
-13,864
Inventar
-216,501
-304,642
-141,643
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.796
-2.012
-1.357
-1.518
Sonstige Posten (unbar)
-
250
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-993,796
-1.137
-781,42
-1.518
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-802,014
-874,735
-575,971
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-60,586
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-849,674
-884,203
-636,557
-239,567
Netto-Änderung bei Cash
-138,113
-1.423
1.479
-135,428
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
204,176
1.517
37,596
173,024
Barbestand zum Ende des Zeitraums
56,513
93,985
1.517
37,596
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-993,796
-1.137
-781,42
-1.518
Investitionsaufwand
-802,014
-874,735
-575,971
-
Freier Cashflow
-1.796
-2.012
-1.357
-1.518
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