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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
9.393
-45.637
16.630
9.148
21.239
Abschreibung und Amortisierung
23.841
57.529
30.393
21.867
18.246
Aktienbasierte Vergütung
6.462
7.604
6.395
3.736
689
Änderung des Betriebskapitals
-40.733
-44.370
-14.576
-44.779
39.600
Inventar
-14.832
7.058
-10.156
-4.108
1.855
Sonstiges Betriebskapital
-34.647
-19.103
-318
-41.024
63.484
Sonstige Posten (unbar)
6.029
20.045
6.290
5.661
5.295
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.844
30.916
44.243
-9.573
86.659
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-37.491
-50.019
-44.561
-31.451
-23.175
Erwerbungen, netto
-26.344
-284.277
-45.712
-11.851
0
Erwerbungen von Investitionen
-1.112
-1.112
-14.364
0
-127
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
56
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-63.554
-333.724
-104.292
-43.077
-23.213
Netto-Änderung bei Cash
115.712
-55.669
-78.231
135.130
68.889
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
65.765
146.001
224.154
88.961
20.289
Barbestand zum Ende des Zeitraums
181.477
90.342
146.001
224.154
88.961
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.844
30.916
44.243
-9.573
86.659
Investitionsaufwand
-37.491
-50.019
-44.561
-31.451
-23.175
Freier Cashflow
-34.647
-19.103
-318
-41.024
63.484