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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-110.236
-82.496
-154.085
-25.067
-72.538
Abschreibung und Amortisierung
-
30.432
39.618
23.148
13.617
Änderung des Betriebskapitals
2.410
-828
-19.977
14.142
-4.543
Inventar
-
16
185
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-16.605
-18.217
-32.455
-18.954
-38.602
Sonstige Posten (unbar)
-
2.694
3.381
-2.673
6.524
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-12.742
-14.354
-32.455
-11.718
-28.527
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-3.863
-
-7.236
-10.075
Erwerbungen, netto
-
-6.701
-208.308
-43.218
-59
Erwerbungen von Investitionen
-
-120
-30
0
-60
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
5.173
-10.684
-208.338
-50.150
-8.602
Netto-Änderung bei Cash
-7.855
-10.427
-46.179
60.020
-4.445
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.620
13.975
60.154
134
4.580
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.765
3.548
13.975
60.154
134
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-12.742
-14.354
-32.455
-11.718
-28.527
Investitionsaufwand
-
-3.863
-
-7.236
-10.075
Freier Cashflow
-16.605
-18.217
-32.455
-18.954
-38.602