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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.424.000
1.910.000
2.428.000
2.261.000
-241.000
Abschreibung und Amortisierung
786.000
794.000
785.000
769.000
711.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.219.000
-77.000
-147.000
-354.000
535.000
Aktienbasierte Vergütung
129.000
123.000
119.000
94.000
74.000
Änderung des Betriebskapitals
-68.000
8.000
-940.000
-193.000
-146.000
Forderungen
150.000
-146.000
200.000
-518.000
-63.000
Inventar
-13.000
-45.000
-41.000
-556.000
-89.000
Verbindlichkeiten
-50.000
-1.000
-396.000
560.000
-80.000
Sonstiges Betriebskapital
2.668.000
2.400.000
1.700.000
1.986.000
1.432.000
Sonstige Posten (unbar)
223.000
230.000
140.000
43.000
162.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.346.000
3.132.000
2.468.000
2.676.000
1.992.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-678.000
-732.000
-768.000
-690.000
-560.000
Erwerbungen, netto
-341.000
-110.000
-220.000
-427.000
-339.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-11.000
22.000
-12.000
-6.000
17.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-991.000
-768.000
-878.000
-1.037.000
-865.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.000
-591.000
-558.000
-708.000
-352.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.364.000
-945.000
-1.412.000
-831.000
-523.000
Ausgeschüttete Dividenden
-735.000
-725.000
-685.000
-647.000
-625.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-33.000
-34.000
-41.000
-28.000
-33.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.071.000
-1.793.000
-1.684.000
-1.386.000
-1.104.000
Netto-Änderung bei Cash
271.000
573.000
-115.000
258.000
18.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
905.000
1.088.000
1.203.000
945.000
927.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.189.000
1.661.000
1.088.000
1.203.000
945.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.346.000
3.132.000
2.468.000
2.676.000
1.992.000
Investitionsaufwand
-678.000
-732.000
-768.000
-690.000
-560.000
Freier Cashflow
2.668.000
2.400.000
1.700.000
1.986.000
1.432.000