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Börsenschluss: 07:30PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.229
5.027
16.156
17.430
18.605
-
Abschreibung und Amortisierung
3.842
3.913
4.127
4.222
4.513
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.011
-525
1.090
305
-392
-
Aktienbasierte Vergütung
829
869
1.571
1.605
1.798
-
Änderung des Betriebskapitals
-2.458
-662
-4.393
-9.364
-1.357
-
Forderungen
-190
-34
-329
729
-1.106
-
Verbindlichkeiten
-659
863
1.006
-1.254
3.946
-
Sonstiges Betriebskapital
2.401
7.572
11.951
12.161
19.227
-
Sonstige Posten (unbar)
-371
-357
-1.312
2.419
-906
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
20.133
8.257
16.666
12.524
20.989
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-771
-685
-4.715
-363
-1.762
-
Erwerbungen von Investitionen
0
-6.693
-167.096
-515.769
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
39.119
39.897
62.288
131.898
131.889
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
206
-4.005
5.532
-5.042
838
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
25.379
16.874
-95.252
-283.012
298.281
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-24.000
-45.000
-22.000
0
-15.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
170
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.720
-4.065
-5.973
-5.000
-5.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-4.807
-6.412
-9.071
-10.224
-8.400
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-23.352
60.975
19.280
6.804
-533
-
Netto-Änderung bei Cash
5.199
86.106
-59.306
-263.684
318.737
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
84.860
40.553
99.859
363.543
44.806
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
90.059
126.659
40.553
99.859
363.543
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
20.133
8.257
16.666
12.524
20.989
-
Investitionsaufwand
-771
-685
-4.715
-363
-1.762
-
Freier Cashflow
2.401
7.572
11.951
12.161
19.227
-
