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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.732
-5.559
-4.142
-1.166
Abschreibung und Amortisierung
304
163
35
23
Aktienbasierte Vergütung
96
102
73
0
Änderung des Betriebskapitals
-344
1.897
774
-11
Inventar
-41
-6
4
-18
Sonstiges Betriebskapital
-7.063
-4.611
-3.239
-1.106
Sonstige Posten (unbar)
-
19
-
8,199
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-6.338
-3.762
-3.094
-1.038
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-725
-849
-145
-68
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-725
-849
-145
-68
Netto-Änderung bei Cash
-7.145
-4.658
12.617
1.920
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.398
14.554
2.003
85
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.253
9.732
14.554
2.003
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-6.338
-3.762
-3.094
-1.038
Investitionsaufwand
-725
-849
-145
-68
Freier Cashflow
-7.063
-4.611
-3.239
-1.106
