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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-15.938
-18.495
-44.303
-11.273
-14.648
Abschreibung und Amortisierung
154,816
120,545
89,108
121,384
217,359
Aktienbasierte Vergütung
9.377
12.613
23.109
691,701
1.659
Änderung des Betriebskapitals
50,866
14,144
324,685
572,35
539,853
Forderungen
5,7
-11
12
15
-3
Verbindlichkeiten
-241,146
120,075
-68,024
84,631
97,099
Sonstiges Betriebskapital
-6.549
-6.353
-3.361
-1.964
-6.954
Sonstige Posten (unbar)
160,123
-89,878
1.271
5.124
4.207
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-6.230
-5.913
-3.330
-1.964
-6.919
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-318,6
-440,223
-30,658
-
-35,631
Erwerbungen von Investitionen
-3.543
-22.452
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
20.964
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-171,808
-13.400
-30,658
0
-35,631
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
-5.708
Ausgegebene Stammaktien
2.266
0
21.073
10
1.659
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-500
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.266
0
21.323
5.027
6.839
Netto-Änderung bei Cash
-4.136
-19.313
17.962
3.063
-115,859
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.573
21.027
3.065
1,664
117,523
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.437
1.714
21.027
3.065
1,664
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-6.230
-5.913
-3.330
-1.964
-6.919
Investitionsaufwand
-318,6
-440,223
-30,658
-
-35,631
Freier Cashflow
-6.549
-6.353
-3.361
-1.964
-6.954
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