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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.548.000
7.423.000
8.581.000
8.785.000
10.643.000
Abschreibung und Amortisierung
-
5.079.000
4.947.000
4.161.000
3.972.000
Änderung des Betriebskapitals
-
2.785.000
-184.000
-2.691.000
1.548.000
Inventar
-
2.544.000
-1.816.000
-466.000
-42.000
Sonstiges Betriebskapital
-
8.873.000
7.646.000
5.000.000
14.577.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-440.000
-500.000
994.000
830.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
14.523.000
13.210.000
10.893.000
18.400.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-5.650.000
-5.564.000
-5.893.000
-3.823.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-1.000
-2.000
-1.000
-117.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
166.000
0
325.000
130.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-43.000
-107.000
-53.000
-37.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-5.467.000
-5.659.000
-5.593.000
-3.815.000
Netto-Änderung bei Cash
-
74.000
-934.000
-1.832.000
4.634.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
34.283.000
35.218.000
37.050.000
32.416.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
34.357.000
34.283.000
35.218.000
37.050.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
14.523.000
13.210.000
10.893.000
18.400.000
Investitionsaufwand
-
-5.650.000
-5.564.000
-5.893.000
-3.823.000
Freier Cashflow
-
8.873.000
7.646.000
5.000.000
14.577.000
