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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
103.000
104.082
74.817
85.639
-37.108
Abschreibung und Amortisierung
89.686
89.493
51.021
44.616
47.874
Abgegrenzte Ertragsteuern
7.361
5.461
20.991
26.129
-15.054
Aktienbasierte Vergütung
761
792
1.002
836
924
Änderung des Betriebskapitals
7.700
-7.708
-6.891
10.558
17.341
Forderungen
5.883
-3.393
-10.187
-3.746
7.941
Inventar
-866
-1.544
-2.049
-1.366
-1.973
Sonstiges Betriebskapital
173.836
152.417
135.823
132.536
128.028
Sonstige Posten (unbar)
57.967
57.386
13.294
4.131
18.522
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
205.297
184.586
148.481
139.299
133.652
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-31.461
-32.169
-12.658
-6.763
-5.624
Erwerbungen, netto
-2.030
-300.395
-261.768
-131
-19.105
Sonstige Investitionsaktivitäten
771
1.867
61
7.500
11.689
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-30.948
-319.659
-258.414
7.071
-12.105
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-159.067
-154.027
-132.974
-117.592
-122.163
Zurückgekaufte Stammaktien
-7.722
-4.167
-14.618
-2.184
-18.866
Ausgeschüttete Dividenden
-25.110
-24.407
-20.518
-9.141
-4.633
Sonstige Finanzaktivitäten
-620
-340
-2.220
-665
-711
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-177.846
135.943
105.296
-129.582
-126.373
Netto-Änderung bei Cash
-3.497
870
-4.637
16.788
-4.826
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
58.721
59.479
61.231
44.302
50.737
Barbestand zum Ende des Zeitraums
55.224
58.895
59.479
61.231
44.302
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
205.297
184.586
148.481
139.299
133.652
Investitionsaufwand
-31.461
-32.169
-12.658
-6.763
-5.624
Freier Cashflow
173.836
152.417
135.823
132.536
128.028