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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-14.921
-15.948
-18.228
-10.283
-3.262
Abschreibung und Amortisierung
67,34
78,978
150,322
89,21
6,727
Aktienbasierte Vergütung
2.412
2.506
3.283
555,611
1.081
Änderung des Betriebskapitals
59,054
-713,184
1.479
-327,695
549,404
Sonstiges Betriebskapital
-15.726
-16.784
-16.463
-12.742
-15.449
Sonstige Posten (unbar)
-3.330
-2.692
-3.024
-2.593
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-15.700
-16.759
-16.347
-12.556
-1.085
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-25,504
-116,426
-186,017
-14.364
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-25,504
-116,426
-186,017
-14.364
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-9,966
-58,867
-19,272
0
Ausgegebene Stammaktien
19.917
23.352
11.272
22.668
18.121
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
20.147
23.506
11.213
22.648
18.121
Netto-Änderung bei Cash
4.409
6.712
-5.244
9.903
2.132
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.564
6.792
12.036
2.132
0,001
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.985
13.504
6.792
12.036
2.132
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-15.700
-16.759
-16.347
-12.556
-1.085
Investitionsaufwand
-
-25,504
-116,426
-186,017
-14.364
Freier Cashflow
-15.726
-16.784
-16.463
-12.742
-15.449
