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ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.925.000
778.000
2.827.000
4.156.000
792.000
Abschreibung und Amortisierung
322.000
518.000
493.000
424.000
322.000
Änderung des Betriebskapitals
9.200.000
10.338.000
-1.127.000
-5.566.000
9.200.000
Sonstiges Betriebskapital
11.495.000
10.640.000
-1.138.000
-3.232.000
11.495.000
Sonstige Posten (unbar)
858.000
-759.000
-1.456.000
-1.377.000
34.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11.801.000
10.994.000
-371.000
-2.738.000
11.801.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-306.000
-354.000
-767.000
-494.000
-306.000
Erwerbungen, netto
0
-4.624.000
0
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-519.000
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
145.000
298.000
395.000
2.037.000
145.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
20.000
-3.000
-20.000
-6.000
20.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-136.000
-4.603.000
-911.000
1.566.000
-136.000
Netto-Änderung bei Cash
9.747.000
5.105.000
-2.819.000
-2.231.000
9.747.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
21.177.000
25.873.000
28.693.000
30.924.000
21.177.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
30.924.000
30.978.000
25.873.000
28.693.000
30.924.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11.801.000
10.994.000
-371.000
-2.738.000
11.801.000
Investitionsaufwand
-306.000
-354.000
-767.000
-494.000
-306.000
Freier Cashflow
11.495.000
10.640.000
-1.138.000
-3.232.000
11.495.000
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