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16.684,38 -117,17 (-0,70%) S&P 500
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
31.10.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.085.217
1.572.039
2.116.163
1.460.494
-4.243.358
-
Abschreibung und Amortisierung
-
1.461.126
1.400.236
1.282.927
1.791.634
-
Änderung des Betriebskapitals
-
-1.584.912
-984.238
-1.609.858
2.355.362
-
Inventar
-
-1.207.316
-2.122.070
713.381
1.391.193
-
Sonstiges Betriebskapital
-
136.006
823.952
1.085.535
1.617.974
-
Sonstige Posten (unbar)
-
499.551
-648.998
727.575
-200.084
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
1.837.173
2.303.094
1.938.318
2.479.533
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-1.701.167
-1.479.142
-852.783
-861.559
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-150.000
-300.000
0
-100.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
255.147
0
133.000
-
2.225.851
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-530.906
-310.339
-63.492
-1.532.470
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-2.105.307
-1.993.802
-780.917
-2.405.750
-
Netto-Änderung bei Cash
-
-198.945
1.167.232
413.734
1.318.272
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
14.134.554
12.967.322
12.553.588
11.235.316
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
13.934.932
14.134.554
12.967.322
12.553.588
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
1.837.173
2.303.094
1.938.318
2.479.533
-
Investitionsaufwand
-
-1.701.167
-1.479.142
-852.783
-861.559
-
Freier Cashflow
-
136.006
823.952
1.085.535
1.617.974
-
