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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-138.237
-133.816
-121.755
-78.996
-36.168
Abschreibung und Amortisierung
2.502
2.371
2.973
3.334
3.644
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
0
345
10.608
Aktienbasierte Vergütung
29.176
28.216
26.969
20.991
19.575
Änderung des Betriebskapitals
20.608
8.024
6.789
-13.688
12.900
Forderungen
14.412
11.704
3.258
-84
27.821
Verbindlichkeiten
4.709
-1.151
-4.634
3.774
-883
Sonstiges Betriebskapital
-99.190
-112.212
-86.907
-70.746
5.643
Sonstige Posten (unbar)
-
-5.243
-929
-4.098
-3.775
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-92.501
-103.154
-84.782
-69.996
7.088
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.689
-9.058
-2.125
-750
-1.445
Erwerbungen von Investitionen
-452.861
-373.391
-171.446
-307.348
-338.553
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
359.286
328.871
228.468
345.089
359.828
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-100.264
-53.578
54.897
36.991
19.830
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
196.560
195.918
-1.229
-534
-1.498
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
190.475
198.126
20.033
3.080
8.983
Netto-Änderung bei Cash
-2.290
41.394
-9.852
-29.925
35.901
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
46.191
47.962
57.814
87.739
51.838
Barbestand zum Ende des Zeitraums
43.901
89.356
47.962
57.814
87.739
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-92.501
-103.154
-84.782
-69.996
7.088
Investitionsaufwand
-6.689
-9.058
-2.125
-750
-1.445
Freier Cashflow
-99.190
-112.212
-86.907
-70.746
5.643