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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
31.8.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
135.200
173.900
477.700
357.000
277.300
-
Abschreibung und Amortisierung
-
418.600
407.200
321.100
296.800
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.527.100
-1.409.600
-371.600
-546.700
334.700
-
Inventar
342.100
425.100
-289.200
-270.300
-23.600
-
Sonstiges Betriebskapital
248.900
379.100
393.400
83.600
756.400
-
Sonstige Posten (unbar)
-
1.100
8.000
-4.500
-7.600
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
502.700
619.200
584.300
168.600
867.700
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-253.800
-240.100
-190.900
-85.000
-111.300
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
-3.080.500
0
-536.100
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-20.700
-
-209.000
-31.300
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-253.800
-240.100
-211.600
-3.165.500
-315.600
-
Netto-Änderung bei Cash
90.800
405.800
-61.900
108.100
395.900
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
950.600
766.800
847.400
730.100
281.300
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.041.600
1.108.000
766.800
847.400
730.100
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
502.700
619.200
584.300
168.600
867.700
-
Investitionsaufwand
-253.800
-240.100
-190.900
-85.000
-111.300
-
Freier Cashflow
248.900
379.100
393.400
83.600
756.400
-
